ケネディクス商業リート投資法人

証券コード:3453

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借入金

2017年10月03日現在

区分
(注1)
借入先 残高
(百万円)
利率 借入日 返済期限
(注2、3)
摘要
シリーズ1-B
(長期)
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行 
株式会社みずほ銀行
みずほ信託銀行株式会社
3,850 0.54500%
(注5)
2015年
2月10日
2018年
2月10日
無担保
無保証
シリーズ1-C
(長期)
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
三井住友信託銀行株式会社
株式会社あおぞら銀行
株式会社りそな銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社群馬銀行
株式会社武蔵野銀行
みずほ信託銀行株式会社
7,000 0.75125%
(注5)
2015年
2月10日
2020年
2月10日
無担保
無保証
シリーズ1-D
(長期)
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社あおぞら銀行
株式会社りそな銀行
株式会社みずほ銀行
5,500 0.86475%
(注5)
2015年
2月10日
2021年
2月10日
無担保
無保証
シリーズ1-E
(長期)
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社あおぞら銀行
株式会社りそな銀行
みずほ信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
5,400 0.97750%
(注5)
2015年
2月10日
2022年
2月10日
無担保
無保証
シリーズ1-F
(長期)
株式会社日本政策投資銀行 1,500 0.92500% 2015年
2月10日
2021年
2月10日
無担保
無保証
シリーズ1-G
(長期)
株式会社日本政策投資銀行 1,600 1.03250% 2015年
2月10日
2022年
2月10日
無担保
無保証
シリーズ2-B
(長期)
株式会社三井住友銀行
4,600 1.36600%
(注5)
2015年
4月16日
2025年
4月16日
無担保
無保証
シリーズ3-A
(長期)
株式会社三菱東京UFJ銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社みずほ銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
株式会社武蔵野銀行
2,200 0.53375%
(注5)
2015年
9月30日
2019年
3月31日
無担保
無保証
シリーズ3-B
(長期)
株式会社三菱東京UFJ銀行
三井住友信託銀行株式会社 
株式会社みずほ銀行
株式会社りそな銀行
みずほ信託銀行株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
3,200 0.97500%
(注5)
2015年
9月30日
2023年
3月31日
無担保
無保証
シリーズ3-C
(長期)
株式会社日本政策投資銀行 1,500 0.99438% 2015年
9月30日
2023年
3月31日
無担保
無保証
シリーズ4-B
(長期)
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行
三井住友信託銀行株式会社 
株式会社りそな銀行
株式会社武蔵野銀行
3,450 0.54510%
(注5)
2015年
10月2日
2019年
3月31日
無担保
無保証
シリーズ4-C
(長期)
三菱UFJ信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
株式会社武蔵野銀行
800 0.98675%
(注5)
2015年
10月2日
2023年
3月31日
無担保
無保証
シリーズ4-D
(長期)
株式会社日本政策投資銀行 1,500 1.01262% 2015年
10月2日
2023年
3月31日
無担保
無保証
シリーズ4-E
(長期)
株式会社三井住友銀行 
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行
みずほ信託銀行株式会社
三井住友信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
7,000 1.11010%
(注5)
2015年
10月2日
2024年
3月31日
無担保
無保証
シリーズ4-F
(長期)
株式会社三井住友銀行 
株式会社三菱東京UFJ銀行
1,900 1.24300%
(注5)
2015年
10月2日
2025年
4月16日
無担保
無保証
シリーズ6-B①
(長期)
株式会社みずほ銀行 710 0.36800%
(注5)
2016年
4月21日
2019年
9月30日
無担保
無保証
シリーズ6-B②
(長期)
三井住友信託銀行株式会社 620 0.36800%
(注5)
2016年
4月21日
2019年
9月30日
無担保
無保証
シリーズ6-C
(長期)
三井住友信託銀行株式会社 450 0.80300%
(注5)
2016年
4月21日
2024年
9月30日
無担保
無保証
シリーズ6-D
(長期)
株式会社日本政策投資銀行 890 0.76031% 2016年
4月21日
2024年
9月30日
無担保
無保証
シリーズ6-E
(長期)
株式会社三井住友銀行 2,670 0.93200%
(注5)
2016年
4月21日
2026年
4月21日
無担保
無保証
シリーズ7-B
(長期)
株式会社三菱東京UFJ銀行 890 0.88800%
(注5)
2016年
4月22日
2025年
10月31日
無担保
無保証
シリーズ9-A
(長期)
株式会社群馬銀行 500 0.55000% 2017年
1月31日
2021年
9月30日
無担保
無保証
シリーズ9-B①
(長期)
株式会社日本政策投資銀行 2,000 1.04880% 2017年
1月31日
2027年
1月31日
無担保
無保証
シリーズ9-B②
(長期)
みずほ信託銀行株式会社 1,000 1.04880% 2017年
1月31日
2027年
1月31日
無担保
無保証
シリーズ9-B③
(長期)
株式会社りそな銀行 500 1.00155%
(注5)
2017年
1月31日
2027年
1月31日
無担保
無保証
シリーズ10①
(短期)
株式会社三井住友銀行 450 全銀協
1ヶ月
日本円
TIBOR
(注4)
+0.40%
2017年
2月10日
2018年
2月10日
無担保
無保証
シリーズ10②
(短期)
株式会社三菱東京UFJ銀行  450 全銀協
1ヶ月
日本円
TIBOR
(注4)
+0.40%
2017年
2月10日
2018年
2月10日
無担保
無保証
シリーズ10③
(短期)
株式会社みずほ銀行 400 全銀協
1ヶ月
日本円
TIBOR
(注4)
+0.40%
2017年
2月10日
2018年
2月10日
無担保
無保証
シリーズ10④
(短期)
株式会社りそな銀行 250 全銀協
1ヶ月
日本円
TIBOR
(注4)
+0.40%
2017年
2月10日
2018年
2月10日
無担保
無保証
シリーズ10⑤
(短期)
株式会社あおぞら銀行 250 全銀協
1ヶ月
日本円
TIBOR
(注4)
+0.40%
2017年
2月10日
2018年
2月10日
無担保
無保証
シリーズ10⑥
(短期)
三井住友信託銀行株式会社 200 全銀協
1ヶ月
日本円
TIBOR
(注4)
+0.40%
2017年
2月10日
2018年
2月10日
無担保
無保証
シリーズ11①
(短期)
株式会社三井住友銀行 900 全銀協
1ヶ月
日本円
TIBOR
(注4)
+0.40%
2017年
4月19日
2018年
4月19日
無担保
無保証
シリーズ11②
(短期)
株式会社みずほ銀行 300 全銀協
1ヶ月
日本円
TIBOR
(注4)
+0.40%
2017年
4月19日
2018年
4月19日
無担保
無保証
シリーズ12①
(短期)
株式会社三井住友銀行 2,600 全銀協
1ヶ月
日本円
TIBOR
(注4)
+0.40%
2017年
4月21日
2018年
4月21日
無担保
無保証
シリーズ12②
(短期)
株式会社三菱東京UFJ銀行  1,070 全銀協
1ヶ月
日本円
TIBOR
(注4)
+0.40%
2017年
4月21日
2018年
4月21日
無担保
無保証
シリーズ12③
(短期)
株式会社あおぞら銀行 640 全銀協
1ヶ月
日本円
TIBOR
(注4)
+0.40%
2017年
4月21日
2018年
4月21日
無担保
無保証
シリーズ12④
(短期)
株式会社りそな銀行 400 全銀協
1ヶ月
日本円
TIBOR
(注4)
+0.40%
2017年
4月21日
2018年
4月21日
無担保
無保証
シリーズ12⑤
(短期)
株式会社みずほ銀行 360 全銀協
1ヶ月
日本円
TIBOR
(注4)
+0.40%
2017年
4月21日
2018年
4月21日
無担保
無保証
シリーズ12⑥
(短期)
みずほ信託銀行株式会社 300 全銀協
1ヶ月
日本円
TIBOR
(注4)
+0.40%
2017年
4月21日
2018年
4月21日
無担保
無保証
シリーズ12⑦
(短期)
三菱UFJ信託銀行株式会社 200 全銀協
1ヶ月
日本円
TIBOR
(注4)
+0.40%
2017年
4月21日
2018年
4月21日
無担保
無保証
シリーズ13-A①
(長期)
株式会社三井住友銀行 2,600 0.48450%
(注5)
2017年
4月27日
2021年
4月27日
無担保
無保証
シリーズ13-A②
(長期)
株式会社あおぞら銀行 500 0.48450%
(注5)
2017年
4月27日
2021年
4月27日
無担保
無保証
シリーズ13-A③
(長期)
三菱UFJ信託銀行株式会社 400 0.48450%
(注5)
2017年
4月27日
2021年
4月27日
無担保
無保証
シリーズ13-A④
(長期)
三井住友信託銀行株式会社 300 0.48450%
(注5)
2017年
4月27日
2021年
4月27日
無担保
無保証
シリーズ13-A⑤
(長期)
株式会社りそな銀行 300 0.48450%
(注5)
2017年
4月27日
2021年
4月27日
無担保
無保証
シリーズ13-B①
(長期)
株式会社三菱東京UFJ銀行  600 0.40000% 2017年
4月27日
2021年
4月27日
無担保
無保証
シリーズ13-B②
(長期)
株式会社日本政策投資銀行 500 0.55250% 2017年
4月27日
2021年
4月27日
無担保
無保証
シリーズ13-B③
(長期)
株式会社みずほ銀行 400 0.55250% 2017年
4月27日
2021年
4月27日
無担保
無保証
シリーズ13-B④
(長期)
みずほ信託銀行株式会社 200 0.55250% 2017年
4月27日
2021年
4月27日
無担保
無保証
シリーズ13-C①
(長期)
株式会社三井住友銀行 1,500 0.77200%
(注5)
2017年
4月27日
2024年
10月31日
無担保
無保証
シリーズ13-C②
(長期)
三井住友信託銀行株式会社 400 0.77200%
(注5)
2017年
4月27日
2024年
10月31日
無担保
無保証
シリーズ13-C③
(長期)
株式会社あおぞら銀行 400 0.77200%
(注5)
2017年
4月27日
2024年
10月31日
無担保
無保証
シリーズ13-C④
(長期)
株式会社りそな銀行 300 0.77200%
(注5)
2017年
4月27日
2024年
10月31日
無担保
無保証
シリーズ13-D①
(長期)
株式会社三菱東京UFJ銀行  600 0.69600% 2017年
4月27日
2024年
10月31日
無担保
無保証
シリーズ13-D②
(長期)
株式会社みずほ銀行 600 0.81478% 2017年
4月27日
2024年
10月31日
無担保
無保証
シリーズ13-D③
(長期)
株式会社日本政策投資銀行 500 0.81437% 2017年
4月27日
2024年
10月31日
無担保
無保証
シリーズ13-D④
(長期)
みずほ信託銀行株式会社 200 0.81437% 2017年
4月27日
2024年
10月31日
無担保
無保証
シリーズ14-A
(長期)
株式会社三菱東京UFJ銀行 500 0.90300% 2017年
5月18日
2026年
10月31日
無担保
無保証
シリーズ14-B①
(長期)
株式会社三井住友銀行 500 1.03280%
(注5)
2017年
5月18日
2027年
5月18日
無担保
無保証
シリーズ14-B②
(長期)
三井住友信託銀行株式会社 500 1.03280%
(注5)
2017年
5月18日
2027年
5月18日
無担保
無保証
シリーズ14-B③
(長期)
株式会社りそな銀行 400 1.03280%
(注5)
2017年
5月18日
2027年
5月18日
無担保
無保証
シリーズ14-C①
(長期)
株式会社日本政策投資銀行 500 1.05000% 2017年
5月18日
2027年
5月18日
無担保
無保証
シリーズ14-C②
(長期)
株式会社みずほ銀行 500 1.04880% 2017年
5月18日
2027年
5月18日
無担保
無保証
シリーズ14-C③
(長期)
みずほ信託銀行株式会社 300 1.05000% 2017年
5月18日
2027年
5月18日
無担保
無保証
シリーズ16-A
(長期)
株式会社三菱東京UFJ銀行 500 0.67000% 2017年
9月29日
2023年
9月29日
無担保
無保証
シリーズ16-B
(長期)
三井住友信託銀行株式会社 1,500 0.91825%
(注5)
2017年
9月29日
2026年
9月30日
無担保
無保証
シリーズ16-C①
(長期)
株式会社三菱東京UFJ銀行 500 0.93000% 2017年
9月29日
2027年
9月29日
無担保
無保証
シリーズ16-C②
(長期)
株式会社みずほ銀行 1,500 1.02880% 2017年
9月29日
2027年
9月29日
無担保
無保証
シリーズ16-D
(長期)
三井住友信託銀行株式会社 1,500 1.10005%
(注5)
2017年
9月29日
2028年
9月29日
無担保
無保証
シリーズ17-A
(短期)
株式会社三井住友銀行 3,400 全銀協
1ヶ月
日本円
TIBOR
(注4)
+0.40%
2017年
10月3日
2018年
9月30日
無担保
無保証
シリーズ17-B
(長期)
株式会社三井住友銀行 500 1.03500%
(注5)
2017年
10月3日
2027年
10月3日
無担保
無保証
(注1) 短期借入金とは借入実行日から返済期限までが1年以下である借入れをいい、長期借入金とは借入実行日から返済期限までが1年超である借入れをいいます。
(注2) 上記借入れの返済方法はすべて期限一括返済です。
(注3) 当該日が営業日以外の日に該当する場合には、翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には、前営業日とします。
(注4) 全銀協の日本円TIBOR については、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ(http://www.jbatibor.or.jp/)でご確認いただけます。
(注5) 変動金利による借入れですが、金利上昇リスクをヘッジする目的で金利スワップ取引を行っています。よって金利スワップ(金利の固定化)後の金利を記載しています。

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