ケネディクス商業リート投資法人

借入金

直近期末の借入金の状況については、IRライブラリーをご覧ください。
なお、過去の借入金の状況は、各期の資産運用報告をご参照ください。

2021年04月21日現在

区分（注1）	借入先	残高（百万円）	利率	借入日	返済期限（注2、3）	摘要
シリーズ1-C （長期）	株式会社三井住友銀行株式会社三菱UFJ銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社あおぞら銀行株式会社りそな銀行株式会社みずほ銀行株式会社群馬銀行株式会社武蔵野銀行みずほ信託銀行株式会社	7,000	0.75125% （注5）	2015年 2月10日	2020年 2月10日	無担保無保証
シリーズ1-D （長期）	株式会社三井住友銀行株式会社三菱UFJ銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社あおぞら銀行株式会社りそな銀行株式会社みずほ銀行	5,500	0.86475% （注5）	2015年 2月10日	2021年 2月10日	無担保無保証
シリーズ1-E （長期）	株式会社三井住友銀行株式会社三菱UFJ銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社あおぞら銀行株式会社りそな銀行みずほ信託銀行株式会社株式会社みずほ銀行	5,400	0.97750% （注5）	2015年 2月10日	2022年 2月10日	無担保無保証
シリーズ1-F （長期）	株式会社日本政策投資銀行	1,500	0.92500%	2015年 2月10日	2021年 2月10日	無担保無保証
シリーズ1-G （長期）	株式会社日本政策投資銀行	1,600	1.03250%	2015年 2月10日	2022年 2月10日	無担保無保証
シリーズ2-B （長期）	株式会社三井住友銀行	4,600	1.36600% （注5）	2015年 4月16日	2025年 4月16日	無担保無保証
シリーズ3-B （長期）	株式会社三菱UFJ銀行三井住友信託銀行株式会社　株式会社みずほ銀行株式会社りそな銀行みずほ信託銀行株式会社	3,200	0.97500% （注5）	2015年 9月30日	2023年 3月31日	無担保無保証
シリーズ3-C （長期）	株式会社日本政策投資銀行	1,500	0.99438%	2015年 9月30日	2023年 3月31日	無担保無保証
シリーズ4-C （長期）	株式会社三菱UFJ銀行株式会社りそな銀行株式会社武蔵野銀行	800	0.98675% （注5）	2015年 10月2日	2023年 3月31日	無担保無保証
シリーズ4-D （長期）	株式会社日本政策投資銀行	1,500	1.01262%	2015年 10月2日	2023年 3月31日	無担保無保証
シリーズ4-E （長期）	株式会社三井住友銀行　株式会社みずほ銀行株式会社三菱UFJ銀行みずほ信託銀行株式会社三井住友信託銀行株式会社株式会社りそな銀行	7,000	1.11010% （注5）	2015年 10月2日	2024年 3月31日	無担保無保証
シリーズ4-F （長期）	株式会社三井住友銀行　株式会社三菱UFJ銀行	1,900	1.24300% （注5）	2015年 10月2日	2025年 4月16日	無担保無保証
シリーズ6-B① （長期）	株式会社みずほ銀行	710	0.36800% （注5）	2016年 4月21日	2019年 9月30日	無担保無保証
シリーズ6-B② （長期）	三井住友信託銀行株式会社	620	0.36800% （注5）	2016年 4月21日	2019年 9月30日	無担保無保証
シリーズ6-C （長期）	三井住友信託銀行株式会社	450	0.80300% （注5）	2016年 4月21日	2024年 9月30日	無担保無保証
シリーズ6-D （長期）	株式会社日本政策投資銀行	890	0.76031%	2016年 4月21日	2024年 9月30日	無担保無保証
シリーズ6-E （長期）	株式会社三井住友銀行	2,670	0.93200% （注5）	2016年 4月21日	2026年 4月21日	無担保無保証
シリーズ7-B （長期）	株式会社三菱UFJ銀行	890	0.88800% （注5）	2016年 4月22日	2025年 10月31日	無担保無保証
シリーズ9-A （長期）	株式会社群馬銀行	500	0.55000%	2017年 1月31日	2021年 9月30日	無担保無保証
シリーズ9-B① （長期）	株式会社日本政策投資銀行	2,000	1.04880%	2017年 1月31日	2027年 1月31日	無担保無保証
シリーズ9-B② （長期）	みずほ信託銀行株式会社	1,000	1.04880%	2017年 1月31日	2027年 1月31日	無担保無保証
シリーズ9-B③ （長期）	株式会社りそな銀行	500	1.00155% （注5）	2017年 1月31日	2027年 1月31日	無担保無保証
シリーズ13-A① （長期）	株式会社三井住友銀行	2,600	0.48450% （注5）	2017年 4月27日	2021年 4月27日	無担保無保証
シリーズ13-A② （長期）	株式会社あおぞら銀行	500	0.48450% （注5）	2017年 4月27日	2021年 4月27日	無担保無保証
シリーズ13-A③ （長期）	株式会社三菱UFJ銀行	400	0.48450% （注5）	2017年 4月27日	2021年 4月27日	無担保無保証
シリーズ13-A④ （長期）	三井住友信託銀行株式会社	300	0.48450% （注5）	2017年 4月27日	2021年 4月27日	無担保無保証
シリーズ13-A⑤ （長期）	株式会社りそな銀行	300	0.48450% （注5）	2017年 4月27日	2021年 4月27日	無担保無保証
シリーズ13-B① （長期）	株式会社三菱UFJ銀行	600	0.40000%	2017年 4月27日	2021年 4月27日	無担保無保証
シリーズ13-B② （長期）	株式会社日本政策投資銀行	500	0.55250%	2017年 4月27日	2021年 4月27日	無担保無保証
シリーズ13-B③ （長期）	株式会社みずほ銀行	400	0.55250%	2017年 4月27日	2021年 4月27日	無担保無保証
シリーズ13-B④ （長期）	みずほ信託銀行株式会社	200	0.55250%	2017年 4月27日	2021年 4月27日	無担保無保証
シリーズ13-C① （長期）	株式会社三井住友銀行	1,500	0.77200% （注5）	2017年 4月27日	2024年 10月31日	無担保無保証
シリーズ13-C② （長期）	三井住友信託銀行株式会社	400	0.77200% （注5）	2017年 4月27日	2024年 10月31日	無担保無保証
シリーズ13-C③ （長期）	株式会社あおぞら銀行	400	0.77200% （注5）	2017年 4月27日	2024年 10月31日	無担保無保証
シリーズ13-C④ （長期）	株式会社りそな銀行	300	0.77200% （注5）	2017年 4月27日	2024年 10月31日	無担保無保証
シリーズ13-D① （長期）	株式会社三菱UFJ銀行	600	0.69600%	2017年 4月27日	2024年 10月31日	無担保無保証
シリーズ13-D② （長期）	株式会社みずほ銀行	600	0.81478%	2017年 4月27日	2024年 10月31日	無担保無保証
シリーズ13-D③ （長期）	株式会社日本政策投資銀行	500	0.81437%	2017年 4月27日	2024年 10月31日	無担保無保証
シリーズ13-D④ （長期）	みずほ信託銀行株式会社	200	0.81437%	2017年 4月27日	2024年 10月31日	無担保無保証
シリーズ14-A （長期）	株式会社三菱UFJ銀行	500	0.90300%	2017年 5月18日	2026年 10月31日	無担保無保証
シリーズ14-B① （長期）	株式会社三井住友銀行	500	1.03280％（注5）	2017年 5月18日	2027年 5月18日	無担保無保証
シリーズ14-B② （長期）	三井住友信託銀行株式会社	500	1.03280％（注5）	2017年 5月18日	2027年 5月18日	無担保無保証
シリーズ14-B③ （長期）	株式会社りそな銀行	400	1.03280％（注5）	2017年 5月18日	2027年 5月18日	無担保無保証
シリーズ14-C① （長期）	株式会社日本政策投資銀行	500	1.05000%	2017年 5月18日	2027年 5月18日	無担保無保証
シリーズ14-C② （長期)	株式会社みずほ銀行	500	1.04880%	2017年 5月18日	2027年 5月18日	無担保無保証
シリーズ14-C③ （長期)	みずほ信託銀行株式会社	300	1.05000%	2017年 5月18日	2027年 5月18日	無担保無保証
シリーズ16-A （長期）	株式会社三菱UFJ銀行	500	0.67000%	2017年 9月29日	2023年 9月29日	無担保無保証
シリーズ16-B （長期）	三井住友信託銀行株式会社	1,500	0.91825％（注5）	2017年 9月29日	2026年 9月30日	無担保無保証
シリーズ16-C① （長期）	株式会社三菱UFJ銀行	500	0.93000%	2017年 9月29日	2027年 9月29日	無担保無保証
シリーズ16-C② （長期)	株式会社みずほ銀行	1,500	1.02880%	2017年 9月29日	2027年 9月29日	無担保無保証
シリーズ16-D （長期）	三井住友信託銀行株式会社	1,500	1.10005％（注5）	2017年 9月29日	2028年 9月29日	無担保無保証
シリーズ17-B （長期）	株式会社三井住友銀行	500	1.03500％（注5）	2017年 10月3日	2027年 10月3日	無担保無保証
シリーズ18 （長期）	株式会社三菱UFJ銀行	1,200	1.00000%	2018年 2月13日	2028年 2月10日	無担保無保証
シリーズ19-C① （長期）	株式会社三菱UFJ銀行	1,250	0.60300％（注5）	2018年 2月13日	2022年 8月31日	無担保無保証
シリーズ19-C② （長期）	株式会社みずほ銀行	800	0.60300％（注5）	2018年 2月13日	2022年 8月31日	無担保無保証
シリーズ20-A （長期）	株式会社福岡銀行	1,000	0.90700% （注5）	2018年 5月31日	2026年 5月31日	無担保無保証
シリーズ20-B① （長期）	株式会社三井住友銀行	1,500	0.99900% （注5）	2018年 5月31日	2027年 5月31日	無担保無保証
シリーズ20-B② （長期）	株式会社三菱UFJ銀行	500	0.90000%	2018年 5月31日	2027年 5月31日	無担保無保証
シリーズ20-B③ （長期）	株式会社みずほ銀行	500	0.99900% （注5）	2018年 5月31日	2027年 5月31日	無担保無保証
シリーズ20-B④ （長期）	みずほ信託銀行株式会社	500	0.99900% （注5）	2018年 5月31日	2027年 5月31日	無担保無保証
シリーズ21-A （長期）	株式会社三井住友銀行	2,000	0.90200％（注5）	2018年 4月27日	2026年 4月30日	無担保無保証
シリーズ21-B （長期）	株式会社みずほ銀行	1,000	1.09000％（注5）	2018年 4月27日	2028年 4月30日	無担保無保証
シリーズ22-B （長期）	株式会社三井住友銀行	900	0.98750％（注5）	2018年 4月19日	2027年 4月30日	無担保無保証
シリーズ23-B （長期）	株式会社三井住友銀行	2,600	0.98500％（注5）	2018年 4月23日	2027年 4月30日	無担保無保証
シリーズ24-A （短期）	株式会社三井住友銀行	700	全銀協 1ヶ月日本円 TIBOR （注4） +0.40%	2018年 9月28日	2019年 9月30日	無担保無保証
シリーズ24-B （長期）	日本生命保険相互会社	700	0.91300％（注5）	2018年 9月28日	2025年 3月31日	無担保無保証
シリーズ26-A① （長期）	三井住友信託銀行株式会社	700	0.72600% （注5）	2019年 3月29日	2026年 3月31日	無担保無保証
シリーズ26-A② （長期）	株式会社りそな銀行	500	0.67600% （注5）	2019年 3月29日	2026年 3月31日	無担保無保証
シリーズ26-A③ （長期）	株式会社あおぞら銀行	500	0.72600% （注5）	2019年 3月29日	2026年 3月31日	無担保無保証
シリーズ26-A④ （長期）	株式会社みずほ銀行	400	0.72600% （注5）	2019年 3月29日	2026年 3月31日	無担保無保証
シリーズ26-A⑤ （長期）	株式会社武蔵野銀行	400	0.67600% （注5）	2019年 3月29日	2026年 3月31日	無担保無保証
シリーズ26-B① （長期）	株式会社三井住友銀行	1,850	0.91000% （注5）	2019年 3月29日	2028年 3月31日	無担保無保証
シリーズ26-B② （長期）	株式会社三菱UFJ銀行	1,300	0.86000% （注5）	2019年 3月29日	2028年 3月31日	無担保無保証
シリーズ27-A② （長期）	株式会社みずほ銀行	660	全銀協 1ヶ月日本円 TIBOR （注4） +0.40%	2019年 8月30日	2020年 8月31日	無担保無保証
シリーズ27-B （長期）	株式会社りそな銀行	650	0.86000% （注5）	2019年 8月30日	2024年 8月31日	無担保無保証
シリーズ27-C （長期）	株式会社あおぞら銀行	890	0.86000% （注5）	2019年 8月30日	2026年 8月31日	無担保無保証
シリーズ28-A①	株式会社三井住友銀行	700	全銀協 1ヶ月日本円 TIBOR （注4） +0.40%	2019年 9月30日	2020 年 9 月 30 日	無担保無保証
シリーズ28-B	株式会社みずほ銀行	1,370	0.71800% (注5)	2019年 9月30日	2028 年 3 月 31 日	無担保無保証
シリーズ29-A	三井住友信託銀行株式会社	820	0.54965% （注5）	2019年 10月31日	2024 年 10 月 31 日	無担保無保証
シリーズ29-B	株式会社三菱UFJ銀行	1,270	0.75000% （注5）	2019年 10月31日	2028 年 1 月 31 日	無担保無保証
シリーズ29-C	みずほ信託銀行株式会社	650	0.67000%	2019年 10月31日	2028 年 4 月 30 日	無担保無保証
シリーズ30-A①	株式会社三菱UFJ銀行	1,500	0.52000%	2019年 11月1日	2026 年 10 月 31 日	無担保無保証
シリーズ30-A②	株式会社三井住友銀行	1,000	0.64400% （注5）	2019年 11月1日	2026 年 10 月 31 日	無担保無保証
シリーズ30-A③	株式会社みずほ銀行	1,000	0.64400% （注5）	2019年 11月1日	2026 年 10 月 31 日	無担保無保証
シリーズ30-A④	みずほ信託銀行株式会社	500	0.55000%	2019年 11月1日	2026 年 10 月 31 日	無担保無保証
シリーズ30-A⑤	株式会社りそな銀行	300	0.64400% （注5）	2019年 11月1日	2026 年 10 月 31 日	無担保無保証
シリーズ30-B	株式会社日本政策投資銀行	500	0.83000%	2019年 11月1日	2029 年 10 月 31 日	無担保無保証
シリーズ31 （短期）	株式会社三井住友銀行	2,750	全銀協 1ヶ月日本円 TIBOR （注4） +0.40%	2020年 1月31日	2021年 1月31日	無担保無保証
シリーズ32-A①	株式会社三井住友銀行	2,400	全銀協 1ヶ月日本円 TIBOR （注4） +0.40%	2020年 2月10日	2021年 2月28日	無担保無保証
シリーズ32-A②	株式会社三菱UFJ銀行	1,600	全銀協 1ヶ月日本円 TIBOR （注4） +0.40%	2020年 2月10日	2021年 2月28日	無担保無保証
シリーズ32-A③	三井住友信託銀行株式会社	550	全銀協 1ヶ月日本円 TIBOR （注4） +0.40%	2020年 2月10日	2021年 2月28日	無担保無保証
シリーズ32-A④	株式会社りそな銀行	500	全銀協 1ヶ月日本円 TIBOR （注4） +0.40%	2020年 2月10日	2021年 2月28日	無担保無保証
シリーズ32-A⑤	株式会社あおぞら銀行	500	全銀協 1ヶ月日本円 TIBOR （注4） +0.40%	2020年 2月10日	2021年 2月28日	無担保無保証
シリーズ32-A⑥	株式会社みずほ銀行	350	全銀協 1ヶ月日本円 TIBOR （注4） +0.40%	2020年 2月10日	2021年 2月28日	無担保無保証
シリーズ32-A⑦	みずほ信託銀行株式会社	300	全銀協 1ヶ月日本円 TIBOR （注4） +0.40%	2020年 2月10日	2021年 2月28日	無担保無保証
シリーズ32-B	株式会社群馬銀行	400	0.49800% （注5）	2020年 2月10日	2025年 1月31日	無担保無保証
シリーズ32-C	株式会社武蔵野銀行	400	0.47750%	2020年 2月10日	2025年 1月31日	無担保無保証
シリーズ33	株式会社三井住友銀行	900	全銀協 1ヶ月日本円 TIBOR （注4） +0.40%	2020年 4月15日	2021年 4月30日	無担保無保証
シリーズ34	株式会社三井住友銀行	700	全銀協 1ヶ月日本円 TIBOR （注4） +0.65%	2020年 9月30日	2028年 9月30日	無担保無保証
シリーズ35	株式会社三井住友銀行	2,750	全銀協 1ヶ月日本円 TIBOR （注4） +0.40%	2021年 1月29日	2022年 1月31日	無担保無保証

（注1）	短期借入金とは借入実行日から返済期限までが1年以下である借入れをいい、長期借入金とは借入実行日から返済期限までが1年超である借入れをいいます。
（注2）	上記借入れの返済方法はすべて期限一括返済です。
（注3）	当該日が営業日以外の日に該当する場合には、翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には、前営業日とします。
（注4）	全銀協の日本円TIBOR については、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/）でご確認いただけます。
（注5）	変動金利による借入れですが、金利上昇リスクをヘッジする目的で金利スワップ取引を行っています。よって金利スワップ（金利の固定化）後の金利を記載しています。

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